海南湾岭农产品加工物流园复式标准厂房(南区)项目支出绩效自评报告

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海南湾岭农产品加工物流园复式标准厂房(南区)项目支出绩效自评报告

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，运用科学、合理的评价方法对单位申报项目预算时明确的绩效指标完成情况进行客观、公正的评价。现将评价情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

项目名称:海南湾岭农产品加工物流园复式标准厂房(南区)

主管部门:点击登录查看

项目单位:海南中部绿色产业园投资发展有限公司

项目建设规模及主要内容:(1)拟新建3栋4层的复式标准厂房，总建筑面积为68540.39m;(2)新建道路广场，占地面积约为4978.48m;(3)配套室外公共工程设施，包括给排水、电气、景观绿化等。项目概算总投资为269,847,166.9元，其中:工程费为218,431,364.09元，工程建设其他费用为34,695,937.72元，预备费用为12,656,365元，建设期利息4,063,500元。项目开工日期为****，预计竣工日期为****，目前项目工程形象进度为95%。

预算单位为点击登录查看本级的项目，海南湾岭农产品加工物流园复式标准厂房（南区）属于部门项目，主管部门为点击登录查看，项目负责人为：王洪敏，联系电话：****。

项目概述如下：:(1)拟新建3栋4层的复式标准厂房，总建筑面积为68540.39m;(2)新建道路广场，占地面积约为4978.48m;(3)配套室外公共工程设施，包括给排水、电气、景观绿化等。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：新建3栋4层的复式标准厂房，总建筑面积为68540.39㎡；（2）新建道路广场，占地面积约为4978.48m2； （3）配套室外公共工程设施，包括给排水、电气、景观绿化等。建成后，可以满足企业生产需求，收取企业租金，偿还地方专项债基金。

2024年年度目标是新建3栋4层的复式标准厂房，总建筑面积为68540.39㎡；（2）新建道路广场，占地面积约为4978.48m2； （3）配套室外公共工程设施，包括给排水、电气、景观绿化等。形象进度已完成约95%。

当年年度目标完成情况：新建3栋4层的复式标准厂房，总建筑面积为68540.39㎡；（2）新建道路广场，占地面积约为4978.48m2； （3）配套室外公共工程设施，包括给排水、电气、景观绿化等。形象进度已完成约95%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

1.立项依据充分性

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展“十四五”规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

2.立项程序规范性

项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。

3.前期工作准备充分性

勘察、设计、用地、环评、施工许可等各项前期工作按要求在计划时间内完成，不存在因前期工作准备不充分，导致项目建设进度缓慢，资金闲置等问题。

4.前期工作开展规范性

勘察、设计等前期工作符合政府采购、招标投标的相关规定和程序，项目正式开工前取得符合要求的用地、规划、施工许可证等相关材料和各项证明。

5.绩效目标合理性

项目设定绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数0元，资金总额-全年预算数****元，财政资金-年初预算数0元，财政资金-全年预算数****元，专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数****元，资金总额-执行率0元。其中：财政资金-全年执行数****元，财政资金-执行率100.00%。专户全年执行数0元，专户-执行率0单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%。

海南湾岭农产品加工物流园复式标准厂房(南区****

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

我委在项目组织实施时，能够根据项目的轻重缓急进行工作排序，及时安排部署工作次序和进度。在项目实施过程中，能够做到及时下达项目任务，认真开展中期检查，指导项目顺利实施。

海南湾岭农产品加工物流园复式标准厂房(南区)项目资金下达后，所有专项资金开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，财务资料完整。通过实时监管保证了国家资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

项目全年预算数7000万元，其中，专项债资金7000万元。截止2024年底，该资金已支出7000万元，执行率100.00%。

无。

五、偿债资金来源

本项目收入来源于租赁收入、物业管理费用收入、停车服务收入及土地出让收入。

海南湾岭农产品加工物流园复式标准厂房(南区)共申请发行政府专项债券7,000万元。根据项目收益与融资平衡分析结果显示，本项目债券存续期内还本付息资金充足，本项目综合本息覆盖倍数均可达到1.20。

七、偿债风险指标

（一）资金投入的可行性及风险

该项目均依法履行了立项审批手续，取得了项目立项批复、可行性研究报告批复、初步设计及概算批复等项目建设前的必要手续，目前项目均已建设开工。

（二）项目收入、成本、收益预测的合理性

该项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律规定、结构合理，资金来源渠道为财政资金及地方政府专项债券及融资贷款，资金能准确、及时到位。

（三）债券资金需求合理性

基于财政部对地方政府发行专项债券的要求，项目通过发行专项债券的方式进行融资以完成资金筹措，并以租赁收入、物业管理费收入、停车服务收入及土地出让收入等所对应的充足、稳定现金流作为还本付息的资金来源。通过对本项目收益与融资自求平衡情况的分析,本期专项债券存续期内未发现无法满足专项债券还本付息要求的情况。

（四）项目偿债计划可行性和偿债风险点

本次项目偿债的主要收入来源于自身运营收入与土地出让收入，根据《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》(财预(2017)89号)规定，因项目取得的政府性基金或专项收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。

综上，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发(2018)34号)、《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知(财预(2021)61号)等法律法规及规范性文件规定，本项目己开展事前绩效评估工作。根据事前评估报告，该项目的实施是必要的，绩效目标设置符合实际，预期绩效可实现程度较高，预算编制科学合理，事前调研充分，资金筹措合规，债券偿还能力较强。

八、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

继续加大力度推进项目建设，到达预期绩效目标，提高预算资金使用绩效。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

始终确保项目资金专款专用，强化监督，结合项目实际进度做好项目预算资金，提高财政资金使用效率。

附件：2024年海南湾岭农产品加工物流园复式标准厂房（南区）项目支出绩效自评表