澄迈县商务局澄迈县城乡农产品冷链物流交易中心项目绩效自评报告

澄 迈 县 商 务 局

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澄迈县****

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

澄迈城投金岭置业有限公司经营范围包括许可项目：房地产开发经营;物业管理；房屋建筑和市****

（二）项目的绩效目标

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中指出，持续强化农业基础地位，深化农业供给侧结构性改革，强化质量导向，推动乡村产业振兴。发展县****

现有长安农贸市场、白莲农贸市场缺乏规范管理和必要的设施基础建设，存在进出通道设置不合理、摊位建设简陋、废弃物处理等环保设施不健全、管线安装混乱、交易设施缺乏、“脏、乱、差”等等问题，市场面积小，市场内较为拥挤，且人车混杂，消防安全设备不完善，存在一定的安全隐患。市场化程度低，随意性强，集市规模小，经济辐射范围不大，市场交易水平不够活跃，多数的农副产品市场还处于小集散市场水平，只能在狭小范围内起到互通有无、调剂余缺的作用，与当地经济发展和产品产销需求不相适应，因此原有农贸市场需进行拆除。在此背景下，澄迈县****应运而生，项目建设规模：长安段新建1栋地上4层地下1层的建筑,用地面积为1612.25㎡,总建筑面积为2486.16㎡。白莲段新建1栋地上5层地下1层的建筑,用地面积为4813.10㎡,总建筑面积为8269.67㎡。同时配套建设电气工程、给排水工程、消防工程、暖通工程、室外工程等。

该项目建设是连接农业生产和城乡人民生活和消费的重要环节，是澄迈县农业走向全国途径，同时也是城市****

二、项目资金使用及偿债管理情况

（一）项目资金到位及使用情况

2024年，根据澄迈县财政局《关于调整下达省级转贷市县新增地方政府专项债券资金的通知》（澄财预债〔2023〕1609号）文件，下达该项目专项债资金500万元；根据澄迈县财政局《关于预下达2024年第二批省级转贷市县新增地方政府债券资金的通知》（澄财预债〔2024〕716号）文件，下达该项目专项债资金500万元；根据澄迈县财政局《关于重新下达澄迈县2023年政府投资项目基建资金(暨澄迈县****)的通知》（澄财旅盘地〔2024〕1号）文件，下达县财政资金204.22万元。2024年该项目资金共计到位1204.22万元，实际支出1204.22万元，预算执行率100%，资金使用率100%。

（二）偿债能力和偿债风险情况

偿债资金来源：摊位收入、铺面收入、管理费收入、冷链物流收入、冷库租赁收入、冷链用房收入及广告收入。

融资与项目收益平衡反映偿债能力：2024年发行专项债券1,000万元。根据项目收益与融资平衡分析结果显示，本债券存续期内还本付息资金充足，本息覆盖倍数可达到1.32。

偿债风险：本期项目专项收入对其拟使用的募集资金保障程度较高；但未来募投项目运营期收入和其他收入等受宏观经济影响大。若未能实现收入计划，不能偿还到期债券本金，可在专项债务限额内以及满足覆盖倍数的情况下发行专项债券周转偿还，进而在项目收入实现后予以归还，或者通过追加自筹资金等方式来满足还本付息要求。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

规范开展招投标活动，维护公平竞争秩序，项目前期招标严格按照招标法及招标采购需求计划要求进行，通过公开招标、竞争性磋商等方式对项目实施过程中单位进行招标工作，严格落实项目参建单位的招标工作，确保招标工作公平、公正、公开。

（二）项目管理情况

为规范及做好项目建设管理工作，澄迈城投金岭置业有限公司制定了《工程设计变更管理制度》、《工程签证管理制度》、《工期延期与索赔管理制度》、《项目管理奖罚制度》等制度，在项目前期及实施过程中更加规范化、合理化，保障了项目各项工作的顺利开展。

四、项目绩效目标的实现程度及评价结论

项目推进过程中，通过政府主管部门及各参建单位的共同努力下， 截止 2025年 6 月底，长安段：于2024年10月开工，目前正在进行主体结构四层梁板钢筋绑扎，已完成工程总形象进度的38%；白莲段：于4月10日开工，目前已完成基坑支护工程、冠梁施工累计完成50%。已完成总形象进度的9.2%。项目建安费支付金额约1939.39万元，资金拨付与现场形象进度基本持平。

五、其他需要说明的问题

暂无。

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2025 年 7 月 1 日

（联系人：邱其超；电话：****）

（此件主动公开）

附件2

绩效目标自评表

（24年度）