澄迈县水务局关于2024年专项债项目绩效自评报告

澄 迈 县 水 务 局

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关于澄迈县****

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

澄迈县清澄水务环境发展有限责任公司经营范围包括许可项目:危险废物经营;城市****

（二）项目的绩效目标

2022 年 1 月 4 日，全省“六水共治”攻坚战动员部署会在文昌召开。省委书记、省治水工作领导小组组长沈晓明出席并讲话，强调要牢记习近平总书记般切嘱托，把治水攻坚作为“十四五”期间生态环境保护的重中之重，坚定决心，上下同心，系统推进治污水、保供水、排涝水、防洪水、抓节水、优海水“六水共治”，保护好海南岛的“肾脏”。将“治污水”作为“六水共治”的主战场，加大攻坚克难力度。以提升水质为核心，狠抓黑臭水体治理，推进城市****

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

项目总投资为 2024 年建设工作中，县财政资金安排情况:2024 年下达资金共计 32.06 万元；专项债资金 9500 万；2024 年总投入 9532.06 万元。

2024 年，项目开工实施建设中，预付款支出 8671.512726 万元，二类费用支出共计 860.547274 万元。

（二）项目资金管理情况

为规范项目工程款支付行为，明确工作流程和职责，提高支付效率，保障工程建设，特制定了澄迈县清澄水务环境发展有限责任公司工程款结算支付管理制度（暂行），各项目申报进度款同时按照制度相关要求进行审核进行支付，确保项目形象进度按实际进展进行拨付，避免了未完成超报现象发生。

（三）偿债能力和偿债风险情况

项目偿债计划为拟在还本付息年份内，安排污水处理费、管道租赁收入、土地出让收入作为债券偿债的主要来源，可以测算得出本项目未来用于还本付息的运营收入可以覆盖债券还本付息，具备可行性。

上述对于运营收入预测遵循了谨慎性原则进行保守推测，但是由于实际工期延误、采购成本等受宏观经济及市场影响较大，存在以上偿债风险点。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目前期招标严格按照招标法及招标采购需求计划要求进行，通过公开招标、竞争性磋商等方式对项目实施过程中单位进行招标工作，参照澄迈县清澄水务环境发展有限责任公司建设工程招标采购管理办法（暂行）规定，严格落实项目参建单位的招标工作。

（二）项目管理情况

为规范及做好项目建设管理工作，澄迈县清澄水务环境发展有限公司制定了《工程安全管理制度》《工程现场奖罚管理办法》《工程质量管理制度》《工程招标采购管理办法》等制度，在项目前期及实施过程中更加规范化、合理化，保障了项目各项工作的顺利施工。

四、项目绩效目标的实现程度及评价结论

项目推进过程中，通过政府部门及各参建单位的共同努力下，截止 2024 年 12 月底，项目施工形象进度完成约 1%，项目预付款支付资金约 8671.512726 万元，资金拨付与现场形象进度基本持平。

五、其他需要说明的问题

无。

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2025 年 7 月 1 日

（联系人：刘宏骞；联系电话：****）