关于2025年1—5月份全市及市级预算执行情况和市级财政第一次预算调整方案（草案）的报告

2025年市级财政预算调整方案（草案）已经九届市政府第101次常务会议和九届市委常委会第131次会议审议通过。受点击登录查看委托，现就2025年1—5月份全市及市级预算执行情况和市级财政第一次预算调整方案（草案）向本次常委会会议作报告，请予审议。

一、1－5月份财政收支预算执行情况

今年以来，在市委的正确领导下，在市人大的监督指导下，全市各级财政部门严格执行九届人大五次会议批准的预算决议，狠抓财政收入征管，不断优化支出结构，全力保障重点任务落实，财政运行总体平稳。

1—5月份，全市大口径财政收入完成425355万元，下降6.2%；全市一般公共预算收入完成146792万元，下降6.4%，其中：市级68893万元，下降11.2%；永昌县27543万元，增长32.2%；金川区21097万元，下降7.3%；经开区29259万元，下降17.9%。全市实现一般公共预算支出372358万元，增长1.1%，其中：市级131346万元，增长28.3%；永昌县140382万元，下降19.6%；金川区88076万元，增长16.7%；经开区12554万元，下降21.5%。

市级政府性基金收入完成10639万元，增长2%，其中：国有土地出让金收入6484万元，下降15.9%。实现政府性基金支出41696万元，增长752.8%。

二、市级财政收支预算调整方案

2025年市级预算执行过程中，省级下达重点工作完成情况奖励资金、新增债券资金以及为保障重大项目建设和支持社会事业发展，通过“一事一议”形式等增加预算支出。根据《预算法》“在预算执行中出现需要增加预算总支出、调入预算稳定调节基金和增加举借债务数额的情况，应当进行预算调整”的规定，我们提出2025年市级财政收支预算调整方案，并形成了《关于2025年1－5月份全市及市级预算执行情况和市级财政第一次预算调整方案（草案）的报告》。

（一）市级一般公共预算收支预算调整情况

1.2024年第三、四季度重点工作省级奖励资金14000万元。综合考虑县（区）、经开区以及相关行业对全市高质量发展贡献，结合我市经济社会高质量发展需求，支持三个方面15项重点任务落实：一是支持经济社会高质量发展4936万元；二是支持保民生政策落实2814万元；三是支持重点领域发展6250万元。

2.第一批新增一般债券资金2153万元。省上下达我市****

3.第二批新增一般债券资金8112万元。省上下达我市****

4.新增支出17897万元。受财力限制，部分项目资金未纳入年初预算。执行过程中，为保障重大项目建设和支持社会事业发展，通过“一事一议”形式增列支出17897万元，主要是：金川区高质量发展奖励资金3000万元、化解政府隐性债务3021万元、市****

调整后，2025年市级一般公共预算支出由市九届人大五次会议审查批准的预算数265509万元调整为307671万元，调增42162万元，调增支出均有相应收入来源，财政收支平衡。

主要支出分科目变动情况是：

一般公共服务支出调整为37301万元，较市九届人大五次会议批准的预算数增加7101万元（下同）；

公共安全支出调整为24531万元，增加3242万元；

教育支出调整为30679万元，增加3563万元；

科学技术支出调整为5817万元，增加500万元；

文化旅游体育与传媒支出调整为7465万元，增加325万元；

社会保障和就业支出调整为37847万元，增加1746万元；

卫生健康支出调整为34039万元，增加3072万元；

节能环保支出调整为18231万元，增加953万元；

城乡社区****

农林水支出调整为16243万元，增加2088万元；

交通运输支出调整为13647万元，增加3451万元；

自然资源海洋气象支出调整为1659万元，增加80万元；

住房保障支出调整为7959万元，增加391万元；

粮油物资储备支出调整为1824万元，增加150万元；

灾害防治及应急管理支出调整为4790万元，增加384万元；

转移性支出调整为7329万元，增加7329万元。

（二）市级政府性基金收支预算调整情况

1.新增项目建设专项债券资金47359万元。省上下达我市新增专项债券资金118369万元，其中：市级47359万元、永昌县31755万元、金川区39255万元。

市****

2.新增解决拖欠企业账款政府债券额度4724万元。省上下达我市解决拖欠企业账款政府债券额度16060万元，其中：市级4724万元、永昌县7881万元、金川区3455万元。

3.新增补充政府性基金财力专项债券资金17965万元。省上下达我市****

4.新增置换存量隐性债务地方政府债务限额8403万元。全部为政府性基金债务还本支出，具体用于：2015年市****

调整后，2025年市级政府性基金预算支出由市九届人大五次会议审查批准的预算数51235万元调整为103318万元，调增52083万元，调增支出均有相应收入来源，财政收支平衡。

主要支出分科目变动情况是：

其他支出调整为76188万元，增加52083万元；

政府性基金债务还本支出调整为31047万元，增加26368万元。

（三）国有资本经营预算收支预算调整情况

预算执行过程中，需新增国有资本经营预算支出6021万元：市国投公司注册资本金600万元，调出至一般公共预算资金5421万元。2025年市级国有资本经营预算支出由市九届人大五次会议审查批准的年初预算数3851万元调整为9872万元，调增6021万元，相应从上年结转中安排。

（四）市级预算调整有关问题的说明

1.市级预备费动用情况：2025年，市九届人大五次会议批准市级预备费年初预算数1900万元，建议动用938万元，剩余可动用962万元，具体是：市级抗震救灾物资储备购置经费738万元、自然灾害应急能力提升领域增发国债项目市级配套资金200万元。

2.市级“三公”经费调剂使用情况：将2025年市级编列的出国（境）经费15万元调剂为公务接待费。

3.市级存量资金盘活使用情况：截至5月底，市级累计盘活存量资金安排使用640万元，主要是：天然气储气有关费用235万元、第三十一届兰洽会布展工作经费119万元、统计调查工作经费75万元等。

4.市****

三、下一步工作措施

（一）锚定目标组织收入。坚持“以旬保月、以月保季、以季保年”，强化财税联动，定期研商税收形势，加强重点税源企业管控，完善收入征管措施，强化税收征管质效，确保“颗粒归仓”。贯彻落实减税降费等助企纾困政策，助力市****

（二）精准施策促进支出。贯彻落实党政机关过“紧日子”要求，做到“有预算不超支、无预算不开支”，硬化预算刚性约束。实施积极的财政政策，大力优化支出结构、强化精准投放，统筹财力保主保重。健全预算执行与绩效管理“双监控”机制，对预算执行、绩效管理、会计核算等进行监控预警，并深化结果应用。加强对债券资金、中央预算内基建投资等重点资金监管，督促加快建设进度，杜绝资金沉淀结余，推动尽快形成新质生产力。

（三）守住底线防范风险。实施基层“三保”预算闭环编制、资金精准调拨、执行穿透监控，加强预警和应急处置，兜牢兜实“三保”底线。积极对接争取置换地方政府存量隐性债务限额，稳妥化解隐性债务风险。强化专项债券“借、用、管、还”穿透式监管，靠实偿债主体责任，督促自收益平衡专项债券使用单位及时足额上缴债券利息，保证不发生逾期违约风险。加大小微企业贷款投放力度，做好金融行业监管、协调服务、风险防范工作。