河北乐颐房地产开发集团有限公司临时管理人关于公开招募和遴选重整 意向投资人的公告

河北乐颐房地产开发集团有限公司临时管理人关于公开招募和遴选重整
意向投资人的公告
河北乐颐房地产开发集团有限公司临时管理人关于公开招募和遴选重整意向投资人的公告
****，河北乐颐房地产开发集团有限公司（以下简称“乐颐公司”或“公司”）收到邯
郸市****
中院同意乐颐公司进行预重整，并指定乐颐公司清算组担任临时管理人。
为顺利推进预重整工作，实现公司运营价值最大化，临时管理人参照《中华人民共和国企业破产
法》及相关法律规定，以公开、公平、公正的方式招募重整意向投资人（以下简称“意向投资
人”）。
临时管理人现就有关公开招募和遴选事项公告如下：
一、乐颐公司概况
（一）公司股权情况
通过国家企业信用信息公示系统查询，截至****，乐颐公司股权结构如下：
（二）项目基本情况、施工和销售情况
1.项目基本情况
该项目位于人民路以南、滏东大街以东、广泰街以西、和平路以北，规划总占地面积约491.92亩，
净用地面积约429.65亩。
回迁安置住宅面积约为398,062.02㎡、商业面积约为4,000.00㎡。
2.项目施工情况
B地块目前已完成地基处理、桩基施工和基坑支护。D地块桩基、护坡、止水帷幕均已完成，小学建
设地下筏板已完成。C地块共计11栋楼，其中3栋已建至25-28层，1栋建至14层，1栋建至4层，1栋
建至2层，剩余楼栋已出正负零。A地块暂时未动工。
根据企业提供的《建设工程施工许可证》显示施工方为邯郸市第三建筑工程有限公司，其主要负责
柳颐新滏﹒尚樾一、二标段项目施工，施工面积约为313,778.58平米；邯郸市第三建筑工程有限公司
主要负责柳颐新滏﹒博园、天樾项目施工，施工面积约为68,780.03平米；
3.项目销售情况
已开发的菊园与竹园已经销售，其他未取得预售/销售许可证。
（三）资产负债总体情况
根据乐颐公司提供的财务账面显示，截至****资产总额为1,174,904,758.74元、负债总
额为1,411,460,020.48元，负债率120%。
二、招募目的
本次招募意向投资人，旨在协调推进乐颐公司的预重整、重整工作，借助意向投资人在资金、管
理、产业等方面的综合优势，聚焦房地产开发，优化资产结构、债务结构、股本结构和公司治理结
构，完成项目后续开发，特别是回迁房的开发与建设直至交付，维护全体债权人的合法权益、化解
债务风险。
三、招募须知和条件
（一）招募须知
1.本公告内容对全体意向投资人同等适用，但不构成要约，亦不具有重整投资协议的约束性效力。
2.本公告所述信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人尽职调查，临时管理人不承担任何担
保责任和瑕疵担保责任。意向投资人如需开展尽职调查或更进一步了解乐颐公司的有关情况，需在
提交点击登录查看材料时同步提交保密承诺书，临时管理人将在资格筛查通过后统一安排。
3.经过本次公开招募和遴选确定的投资人，若在本次遴选期间或遴选结束后乐颐公司正式进入重整
程序，则不再另行招募投资人。在乐颐公司重整计划草案被法院正式裁定批准且生效后，本次遴选
的意向投资人将最终确定为乐颐公司的正式投资人，并应当全面充分履行相关义务和承诺。
4. 临时管理人可根据预重整工作需要终止、中止或继续重整投资人招募。意向投资人一旦提交点击登录查看
材料，则视为对本公告内容和要求无异议，且不会基于临时管理人行使前述权利而进行任何主张。
5.本次公开招募不适用《中华人民共和国招标投标法》，最终解释权归临时管理人所有。
（二）意向投资人资格条件
1.意向投资人应当是依照中华人民共和国法律设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有较高
的社会责任感和良好的商业信誉，未被列入限制高消费、失信被执行人名单，未被列入经营异常名
录，也不存在其他不利于乐颐公司重整的被调查、被立案、被执行等情况。
2.意向投资人应当具备足够的资金实力，投资资金来源确定，且保证合法合规。意向投资人应当提
供最近三年的经审计的资产负债表，如果成立未满三年的，则提供自成立之日起的资产负债表。
3.意向投资人应当在点击登录查看期限内向临时管理人指定账户缴纳投资点击登录查看保证金人民币【3,000】万元
整。收取点击登录查看保证金的账户由临时管理人另行向已提交点击登录查看材料的意向投资人告知。
4.意向投资人应与乐颐公司的主营业务具有产业协同性或对完成项目建设有其他充分保障，且应承
诺兜底完成项目回迁房的建设工作（回迁房交付时间不应晚于****）以及回迁过渡费的
支付（包括欠付的以及未来产生的全部回迁过渡费）。
5.两个或两个以上企业法人或非法人组织作为联合体点击登录查看参与重整投资的，需明确主要投资主体
（牵头投资人），并说明每个成员的角色分工、职责、权利义务安排等情况。联合体中，至少主要
投资主体需符合上述全部条件。主要投资主体一经确定后不能更换，并承诺对联合体其他成员的投
资义务承担连带/兜底责任；主要投资主体未通过资格审查或退出本次招募的，视为联合体未通过资
格审查或退出本次招募。
6.意向投资人应承诺，若经评审被选定为投资人的，在签署协议前向临时管理人缴纳不少于2亿元的
履约保证金，保障协议履行。若协议履行过程中出现回迁房建设资金缺口、回迁过渡费支付不及时
的，投资人后续建设资金又不能及时到位的，临时管理人有权决定用履约保证金支付工程建设费
用，协议签署前确定履约保证金账户最低留存金额，当低于最低留存金额时，投资人应及时补足最
低留存限额的履约保证金。发生此种情况，临时管理人视项目建设情况，有权决定是否免除投资人
依约应承担的违约责任。
7.临时管理人根据预重整和重整工作需要认为意向投资人应符合的其他条件。
四、招募和遴选流程
（一）点击登录查看
1.点击登录查看时间
同意按照本公告要求提交材料、参与意向投资人点击登录查看和遴选环节的主体，应当在****
17时之前，将纸质版点击登录查看材料（一式三份）送达至点击登录查看地址（以邮寄方式送达的，应当在邮寄外部
包装注明“乐颐公司重整意向投资人点击登录查看”，送达时间以邮件回执上注明的收件时间为准），并同
步向临时管理人联系邮箱发送全套点击登录查看材料的扫描件。临时管理人有权视情况决定延长点击登录查看期限。
2.点击登录查看地址、联系人
（1）点击登录查看地址：河北省邯郸市****
（2）联系人：胡律师
（3）联系电话：****
（4）联系邮箱：****@sina.com
3.点击登录查看时需要提交的材料
（1）点击登录查看意向书（原件盖章签字，附件1）。
（2）投资承诺函（原件盖章签字，附件2）。
（3）意向投资人简介，主要内容包括但不限于：基本情况（含基本工商登记信息、历史沿革、组织
架构等）、股权结构及实际控制人情况（含与乐颐公司及其董监高、控股股东、实际控制人等是否
存在关联关系或者一致行动关系的说明等）、财务情况（含主营业务情况和主要财务数据等）及其
他意向投资人认为需要介绍的基本情况。
（4）意向投资人全体成员应提供营业执照（复印件盖章）、法定代表人或负责人身份证明文件（原
件盖章，附件3）、授权委托书（原件盖章签字，附件4）及受托人身份证复印件。受托人为律师
的，提交律师证复印件及律师事务所公函原件。
（5）意向投资人应提供最近一个会计年度合并口径经审计的资产负债表。因成立较晚没有年度资产
数据的，应当提供最新一期经审计的资产负债表。
（6）保密承诺函（原件盖章签字，附件5）。
（7）作为联合体的主要投资主体，还需提交一份关于联合体的介绍文件，说明每个成员所充当的角
色分工职责、权利义务安排等情况，并承诺对联合体其他成员的投资义务承担连带/兜底责任。
（8）意向投资人征信报告。
（9）意向投资人的资金实力证明材料，包括但不限于银行存款证明等。
上述点击登录查看材料应按照上述要求加盖意向投资人公章，并由其法定代表人或负责人签名。意向投资人
未按本公告要求提交完整点击登录查看材料的，临时管理人有权不予接收或予以补正；如需补正的，意向投
资人应在临时管理人要求的时间内补正并再次提交材料，否则视为意向投资人未完成点击登录查看。
4.缴纳点击登录查看保证金及诚意金
意向投资人应在点击登录查看期限内向临时管理人指定账户缴纳点击登录查看保证金【3,000】万元，并备注付款事由
“乐颐公司投资意向点击登录查看保证金”。收款账号请联系临时管理人获取。未按期且足额缴纳保证金
的，视为未完成点击登录查看。
意向投资人在点击登录查看期限内，可以向临时管理人指定账户缴纳诚意金，并备注“乐颐公司投资意向诚
意金”。
特别提示：意向投资人以联合体形式点击登录查看的，由主要投资主体向管理人缴纳点击登录查看保证金。未在点击登录查看
期限届满前缴纳点击登录查看保证金的，视为未完成点击登录查看。
（二）资格筛选
临时管理人将按公告要求对意向投资人进行资格筛选，并将筛选结果以电子邮件形式进行通知。意
向投资人提交的点击登录查看材料存在缺失、遗漏或存在问题的，临时管理人有权要求其在指定期限内补正
或提供补充证明材料。只有通过资格筛选的意向投资人方可参加下一阶段的遴选工作。
（三）尽职调查
通过资格筛选的意向投资人，可自行或委托点击登录查看开展尽职调查工作，临时管理人将
协调公司予以必要的配合。意向投资人开展尽职调查所需的费用由其自行承担。临时管理人有权对
意向投资人开展反向尽职调查，核查其资信情况、履约能力等条件，意向投资人应予配合，不予配
合的，视同放弃点击登录查看。
（四）提交重整投资方案
通过资格筛选的意向重整投资人，应当于****17时之前向临时管理人提交具有约束力
和可操作性的、经过密封的《重整投资方案》，内容包括但不限于：意向投资人简介、拟投入资源
情况、经营方案、资产处置方案（如有），及其他与投资相关的条款和条件等。临时管理人会向通
过资格筛选的意向重整投资人发送具体重整方案的评审标准。
特别提示：意向投资人提交的《重整投资方案》中应当包含意向投资人对乐颐公司所涉回迁房的建
设及交付相关的工作方案及计划，同时包含意向投资人拟支付回迁过渡费的节点及金额。
期限届满后，临时管理人有权视情况决定是否延长提交期限。
（五）遴选确定投资人
临时管理人根据意向投资人提交的《重整投资方案》开展遴选工作，并根据《评审标准》确认最终
的中选投资人。
若仅有一名通过资格筛选的意向投资人，则临时管理人将通过商业谈判的方式确定中选投资人；
若有两名及以上通过资格筛选的意向投资人，则临时管理人将召集并组建评审委员会，根据其提交
的《重整投资方案》进行综合评比，择优确定中选投资人。综合评比以评审小组打分形式进行，最
终分数最高的意向投资人将被确定为中选投资人。临时管理人将乐颐公司预重整进展及情况合理、
科学地设置打分标准。其中重点分数项包括但不限于意向投资人，包括已缴纳诚意金金额（金额越
大得分越高）、回迁房交付时间（交付越早得分越高）、回迁过渡费、清偿率以及债务的支付（支
付金额高、支付节点早者得分高）等，具体评分标准及计算方式由临时管理人最终确定。
特别提示：针对前述三项重点分数项，如意向投资人拟缴纳的履约保证金低于2亿元，或承诺的回迁
房交付时间晚于****、或拟支付的回迁过渡费金额低于临时管理人确定的最低标准的
（临时管理人将在意向投资人通过资格审查后另行告知），则视为意向投资人提交的《重整投资方
案》不通过，意向投资人自动退出遴选程序。
（六）签署协议
中选投资人应根据临时管理人的要求缴纳履约保证金并签订相应投资协议。若中选投资人未能在临
时管理人要求的期限内签订相应投资协议，其已缴纳的点击登录查看保证金不予退还，且临时管理人有权直
接更换中选意向投资人或开展二次投资意向人招募。而且，如果由此给乐颐公司及临时管理人等造
成损失的，中选投资人应依法承担损失赔偿责任。
（七）点击登录查看保证金、诚意金及履约保证金的处理
对于未中选的意向投资人，临时管理人将在遴选结果公告之日起10个工作日内无息退还已缴纳的报
名保证金及诚意金。
对于在提交重整投资方案后自行放弃或主动退出本次招募的意向投资人，其缴纳的点击登录查看保证金不予
退还，诚意金在遴选结果公告之日起10个工作日内无息退还。
对于中选投资人，已缴纳的点击登录查看保证金及诚意金将转化为履约保证金（不计息），且临时管理人有
权要求其补充缴纳履约保证金或提供其他增信措施，待重整计划（草案）获得法院裁定批准后，履
约保证金自动冲抵投资款。如果中选投资人因自身原因不能按照预重整投资协议继续参与重整或拒
绝支付投资款或不履行重整投资人相关义务的，其履约保证金不予退还。如果由此给乐颐公司及临
时管理人等造成损失的，依法承担损失赔偿责任。
五、其他事项
本公告解释权归属于临时管理人，由于各种因素可能导致的不可预期变化，临时管理人可以根据需
要变更本公告的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人需无条件接受可能的变化，并根据临
时管理人的安排配合相关招募工作。如有变化，以临时管理人的通知为准。
特此公告
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附件3-法定代表人（负责人）身份证明书.docx
附件3-法定代表人（负责人）身份证明书(1).docx
附件1-点击登录查看意向书.docx
附件1-点击登录查看意向书(1).docx
附件2-投资承诺函.docx
附件2-投资承诺函(1).docx
附件4-授权委托书.docx
附件4-授权委托书(1).docx
附件5-保密承诺函.docx
附件5-保密承诺函(1).docx
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河北乐颐房地产开发集团有限公司临时管理人关于公开招募和遴选重整意向投资人的公告(1).pdf