广州福云汇商业管理有限公司预重整遴选意向投资人公告

公告内容：

****，广州市****

****，临时管理人面向社会发布重整投资人招募公告，为了扩大意向投资人的招募广度和深度，临时管理人参照《企业破产法》及相关法律规定第二次向社会公开招募意向投资人，现就招募事项公告如下：

一、债务人基本情况

福云汇公司成立于****，注册地址为广州市番禺区钟村街钟三村市广路自编10号二楼，注册资本为人民币5000万元，统一社会信用代码为****08230P，法定代表人为张小余，经营范围为从事企业管理咨询服务；物业管理；房屋租赁；场地租赁（不含仓库）；房地产咨询服务；房地产中介服务；包装装潢设计服务；室内装饰、设计；软件开发；软件零售；网络技术的研究、开发。

二、核心资产概况

福云汇公司的核心资产为福云汇项目的经营权，具体情况如下：

（一）土地及地上附着物有偿使用合同

根据福云汇公司提供的材料，福云汇公司与番禺区钟村街钟村三村经济合作社（以下简称：钟村三村）签订了一系列合同，约定为发展集体经济，钟村三村将其名为“萝地岗”约97.86亩地块有偿提供给福云汇公司使用，福云汇公司依约向钟村三村支付土地使用权有偿使用费，福云汇公司在该地块上投资兴建建筑物，福云汇公司对地块开发项目有自主经营权，福云汇公司有权自行决定招租或将其转、分租给第三方经营、使用。合同期限经多次续期，目前约定至****止。福云汇公司反馈，福云汇公司欠付钟村三村土地使用权有偿使用费近3000万元。

（二）福云汇一期项目四证情况

根据福云汇公司提供的材料，上述土地及地上附着物有偿使用合同的用地面积为97.86亩，该地块规划建设福云汇一期项目，福云汇一期项目规划由大型购物中心、酒店等多种商业业态组成。福云汇一期项目用地面积33,627平方米（50.44亩），计容面积11万方。福云汇一期项目已取得建设用地规划许可证、土地使用权证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证四证，具体情况如下：

1.建设用地规划许可证

****，广州市****

2.土地使用权证

****，广州市****

3.建设工程规划许可证

****，广州市****

4.建筑工程施工许可证

****，广州市****

（三）福云汇一期项目建设情况

福云汇公司反馈，福云汇一期项目于2021年5月停工，福云汇一期项目主体工程已完工，且已做验收，但因无力支付验收报告费用，尚未取得验收报告，尚未办理完毕主体验收手续。

三、意向投资人的招募条件

（一）意向投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，最近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，未被列入失信被执行人名单。

（二）意向投资人有意开发商业地产项目。

（三）意向投资人应拥有足够的资金实力进行预重整投资及未来的重整投资且不负有到期未清偿的大额债务。

（四）如法律法规、监管政策对投资者的主体资格有相关规定的，意向投资人应确保符合该等要求。

（五）两个或两个以上的意向投资人可联合参与投资，并以其中一个主体身份参与报名，联合体中全部主体的条件之和应符合前述全部招募条件。

四、招募流程

（一）报名时间及报名方式

有意向报名的投资人应在****前将报名材料纸质版一式三份现场提交或邮寄至临时管理人处（广州市天河区珠江东路6号周大福金融中心65楼广东君信经纶君厚律师事务所，程欣，****），同时发送报名材料电子版至临时管理人邮箱（****@126.com）。临时管理人有权视实际报名情况，决定是否延长报名期限。

（二）报名材料

1.投资意向书；

2.意向投资人简介：含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债情况等。如为联合投资人，还应说明各联合体成员的前述基本情况以及联合体的角色分工、权利义务安排等；

3.意向投资人的营业执照复印件、法定代表人/负责人身份证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、授权代表身份证复印件；

4.现行有效的企业章程复印件；

5.企业法人或非法人机构组织报名参与意向投资人招募与遴选的，应提交章程规定的股东会/董事会等有权机构决议同意参与本次意向投资人招募的决议（原件）；

6.资信情况证明：包括但不限于意向投资人的征信报告，近三个会计年度的财务报告、银行存款证明、主要资产权属证明、投资资金来源证明等；

7.意向投资人近三年不存在重大违法、违规行为，未被列入失信执行人名单的证明材料；

8.保密承诺书；

9.已缴纳报名保证金的凭证；

10.如为联合体参与报名，需要提供联合体内部相关协议或说明（由全体联合体成员加盖公章或签字捺印），介绍各自角色、权利义务、分工及职责等情况说明，并明确联合体牵头意向投资人，由牵头意向投资人负责提交报名材料、支付保证金、投资款等。临时管理人的相关通知等发送至牵头意向投资人，即视为已通知联合体投资人。

特别说明：

临时管理人有权根据实际需要要求报名主体对报名材料有关内容进行解释或者说明，并有权要求补充其他相关资料。

（三）报名保证金

意向投资人应在不晚于报名期限截止时间向临时管理人银行账户缴纳人民币100万元（大写：壹佰万元）作为报名保证金。临时管理人账户具体信息请联系临时管理人工作人员获取。

意向投资人被确定为预重整投资人的，在签署《预重整投资协议》后，报名保证金将自动转为履约保证金（不计息），具体以《预重整投资协议》约定为准。未被确定为预重整投资人的，报名保证金将无息返还报名者，未在规定期限内缴纳报名保证金的，视为自动放弃本次报名。

（四）资格审查

报名期限届满后，临时管理人对意向投资人的主体资格和投资报名材料等进行合规性审查，确定是否符合招募条件。未按报名期限报名、主体不适格、未按期足额缴纳报名保证金的意向投资人，视为审查不合格，不具有被确定为预重整投资人的资格。

（五）尽职调查

本公告并不替代意向投资人的尽职调查，意向投资人应对投资事项独立作出判断，提交预重整投资方案即视为同意按福云汇公司的现状进行投资，并自行承担投资风险。如意向投资人需要，在意向投资人签订《保密承诺函》，并支付报名保证金后，意向投资人可向临时管理人提出尽调申请，开展尽职调查，临时管理人将予以必要的配合并提供相关材料。意向投资人开展尽职调查所需费用由意向投资人自行承担。

（六）提交预重整方案

意向投资人应在****前制定并提交预重整方案(应至少包括：投资款来源，投资款的投入总额、批次、分期情况，参与预重整的方式，对各种不同性质债权的偿付安排的内容，福云汇公司后续经营计划安排以及其他有利于福云汇公司预重整的投资方案等)。临时管理人对意向投资人提交的预重整方案进行审查，符合要求的，临时管理人向意向投资人发出《预重整投资人入围通知书》。临时管理人有权视实际情况，决定是否延长提交预重整方案的期限。

五、遴选机制

临时管理人将在广州市中级人民法院的指导、监督下开展遴选工作，确定预重整投资人，具体遴选工作安排将另行通知。

六、签署协议

临时管理人将在预重整投资人遴选结果产生后组织相关方在合理期限内签订《预重整投资协议》。

七、通知、通报与表决

临时管理人通过遴选等确定预重整投资人后将结果通知各意向投资人、报告广州市中级人民法院并通报临时债权人会议后，编制预重整计划草案并依法提交临时债权人会议表决。

八、交纳履约保证金

预重整投资人确定且经临时债权人会议表决通过预重整计划草案后，预重整投资人应在临时管理人通知之日起五日内交纳履约保证金，履约保证金金额为预重整计划草案确定的投资总额的10%。

预重整投资人未按时足额支付履约保证金的视为放弃参与投资，此前已缴纳的报名保证金不予退还。

九、招募须知

（一）本公告由福云汇公司临时管理人编制，解释权归属于福云汇公司临时管理人。

（二）本公告非要约文件，亦非投资建议，不构成临时管理人的承诺或保证；

（三）本公告所述福云汇公司概况，仅系福云汇公司提供的相关情况，特别是相关数据，并非最终数据，后期会随实际情况的变化而变动；本公告不替代意向投资人的尽职调查。除参考本公告外，意向投资人可在足额支付报名保证金、签署保密承诺函后开展尽调工作；

（四）意向投资人因竞选知悉的福云汇公司商业秘密或经营信息等应予以保密；

（五）如出现影响福云汇公司预重整的重大事项或广州市中级人民法院提出要求，临时管理人可以中止或撤回本招募公告。本招募公告中止或者撤回的，临时管理人无需对意向投资人已投入的工作进行任何补偿。

（六）若被确定为预重整投资人后，预重整投资人提出终止投资/未能在临时管理人要求的期限内与临时管理人签署预重整投资协议/未能按照其签订的预重整投资协议执行/未按期支付履约保证金或有其他违法、违约行为的，临时管理人有权没收所有保证金，不予退还。

（七）意向投资人如若违反本公告中明确的各项招募规则、后续遴选规则、《保密承诺函》中的相关保密事项，临时管理人已收取的报名保证金不予退还并取消其投资人资格。

特此公告。

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日期:二〇二六年四月十三日

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